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달러/원 일시적으로 1300원 부근까지 급등 가능...금리, 가격부담 외엔 상승 요인 없어 - DB금투

2023-01-25

DB금융투자는 25일 "연간으로 약달러는 진행될 것이나 ECB의 통화정책 전환에 따라 달러/원 환율이 일시적으로 1,300원 부근까지 급등할 수 있으므로 너무 약달러 포지션에 매몰되지는 말아야 한다"고 밝혔다. 문홍철 연구원은 "달러/원 환율 하락세가 빨랐고 하락 베팅 및 전망이 늘어나고 있다"면서 이같이 조언했다. 국내외 금리에는 가격 부담 외에는 별다른 금리 상승 요소가 없다고 밝혔다. 문 연구원은 다만 "기준금리와 국고 금리간 역전폭이 심할수록 가격부담이 커지므로 금리가 좁은 범위에서 등락하면서 매수기회를 줄 것"이라고 내다봤다. ECB의 통화정책 전환이 올 수 있는 3월 전후에 전세계 금리가 또 다시 한단계 더 하락할 수
아직은 채권투자에 관심 가질 필요...공급부족은 2분기까지 이어질 듯 - 메리츠證

2023-01-25

메리츠증권은 25일 "수급에 인한 과도한 채권 강세는 쉽게 되돌려질 위험이 있지만, 상반기내에 부동산 관련 구조조정 이슈까지 불거질 경우 채권시장의 수요>공급 여건은 쉽게 풀리지 않을 수 있다는 점에서 아직은 채권투자에 관심을 가질 필요가 있다"고 진단했다. 윤여삼 연구원은 "연내 통화정책 완화기대 정도를 기대한 수준에서 현재 시장강세를 주도하는 핵심은 수급여건에 있다"면서 이같이 밝혔다. 윤 연구원은 "국고금리와 기준금리의 역전 또한 전반적인 자금시장 안정에 기인하고 있다"며 "국고채 역캐리 부담으로 우량 채권시장으로 온기가 빠르게 이전됐고, 연초 수요대비 부족한 공급여건은 적어도 2분기까지 이어질 공산이 크
[코멘트] 연준 인사들 25bp 인상 시사...ECB 멤버들 추가인상 필요성 발언 - 국금센터 -

2023-01-25

<ECB 주요인사, 추가인상 필요성 강조..일부는 속도조절 주장> ○ 2/2일 ECB의 `23년 첫 통화정책회의가 예정된 가운데 라가르드 총재는 2% 물가 목표 달성을 위해 ECB가 필요한 모든 조치를 취할 것이며 금리가 충분히 제약적인 수준에 이를 때까지 점진적인 속도로 상당폭인상할 필요가 있다고 발언 ○ 한편 ECB 이사인 페테르 카지미르 슬로바키아 중앙은행 총재는 ECB가 향후 두 차례 이상 50bp씩 금리를 인상할 필요가 있다고 주장. 지난 2개월간 인플레이션이 둔화한 점은 긍정적이지만 금리인상 속도를조절할 근거는 되지 않는다고 부연 ○ ECB 정책위원인 클라스 노트 네덜란드 중앙은행 총재도 2월과 3월에 금리를 50bp씩 인상해
[채권-장전] 계속되는 레벨부담 이슈

2023-01-25

채권시장이 25일 레벨 부담과 외국인 매매 등을 감안한 등락을 이어갈 것으로 보인다. 최근 국고채 금리가 기준금리를 하회하면서 레벨 부담이 작용하고 있는 가운데 수급 주체들의 움직임이 주목된다. 국내 설 연휴 기간 동안 미국채 금리는 상승하다가 부진한 PMI 지표가 발표되자 속락했다. 일부 국내 투자자들이 금리인하 기대감을 거론하기도 했지만, 한은은 아직 인하까지는 먼 얘기로 보고 있어 계속해서 레벨에 대한 적응 과정이 관건이다. ■ 美금리 PMI 부진에 3.45%대로 하락...뉴욕 주가 혼조세 코스콤 CHECK(3931)에 따르면 미국채10년물 금리는 24일 6.08bp 하락한 3.4582%를 기록했다. 국채30년물 금리는 7.45bp 떨어진 3.6076%
KB기준 서울아파트 낙폭 확대하며 한주간 0.58% 급락...서대문구, 성동구 1.5% 넘게 속락

2023-01-20

KB기준 서울 아파트 가격이 낙폭을 확대했다. 20일 KB국민은행의 월요일(16일) 기준 '주간주택시장동향'에 따르면 한 주간 서울 아파트 가격은 0.58% 급락한 것으로 조사됐다. 최근 서울 아파트 주간상승률은 -0.39%(12/26) → -0.33%(1/2) → -0.38%(1/9) 등 0.3%대의 하락을 기록하다가 이번주엔 낙폭을 0.6% 가까이 큰폭 확대한 것이다. 이번주엔 서대문구(-1.77%), 성동구(-1.52%) 아파트값이 급락했다. 강서구(-0.82%), 강동구(-0.78%) 등의 하락폭도 컸으며, 서울 모든 지역이 하락했다. 서울 아파트 전세가격은 0.79% 급락했다. 서대문구(-1.89%), 강남구(-1.39%), 성동구(-1.37%), 강서구(-1.15%) 등 모든 지역이 하락했다.서울 매매가
[자료] 추경호 "한국 WGBI 편입시 많은 외국인 국채투자자금 유입 예상..한국 자본시장 투자환경 외국인 친화적으로 개선"

2023-01-20

□ 추경호 부총리 겸 기획재정부장관은 ‘23.1.17-19일 ‘23년 다보스포럼(세계경제포럼 연차총회) 참석 계기에, 다보스에 모인 주요 해외 투자기관들을 대상으로 한 한국경제 설명회와 세계 최대의 국제예탁결제기구인 유로클리어그룹 CEO와의 면담 등을 통해 對한국 투자 유치 활동을 활발히 전개하였다. 【 1. 한국경제 설명 특별 세션 개최 】□ 추경호 부총리는 1.19(목) 8시(현지시간) Congress Center(다보스포럼 행사장)에서WEF와 공동으로 한국경제 설명 특별세션(Economic Outlook on the Republic of Korea)을 개최하여 해외 금융투자자*들을 대상으로 한국경제 상황 및 경제정책방향을 설명하고 질의응답 시간을 가졌다. * WEF의 다보
[단기자금] RP 시작금리 13bp 오른 3.48%...설 연휴 앞둔 매수자금 감소

2023-01-20

설 명절 연휴를 앞두고 RP 매수 수요가 감소해 유동성 사정이 다소 영향을 받을 듯하다. 최근 대체적으로 풍부한 유동성 흐름이 이어지면서 RP금리는 기준금리를 큰폭 하회하는 흐름을 이어왔으나 이날은 반등했다. 20일 RP 시작금리는 13bp 오른 3.48%, 증권콜 차입금리는 보합인 3.53%를 기록했다. 이날 지준 증가요인엔 재정 2.6조원, 제기금 0.2조원이 있다. 반면 세입 1.0조원, 국고여유자금 환수 1.0조원, 화폐 발행 0.5조원은 감소요인이다. 당일지준이 4.4조원 가량 마이너스를 보이면서 적수 부족규모는 1.5조원 수준이 될 듯하다. 전날엔 재정 2.8조원, 한은RP매각 만기(6일) 20.88조원, 통안채 중도환매 0.8조원, 제기금 0.8조원이 지
레벨부담 제외시 매크로 관점에서 금리 반등 요인 제한적..금리역전 지속 위해선 인하 현실화 필요 - KB證

2023-01-20

KB증권은 20일 "금리 레벨에 대한 부담을 제외하면 매크로 관점에서 금리를 반등시킬 만한 재료는 많지 않아 당분간 국고 3년은 3.15~3.50%, 국고 10년은 3.10~3.45%에서 등락할 것"이라고 전망했다. 임재균 연구원은 "국고 금리와 기준금리 역전이 지속되기 위해서는 금리인하의 현실화가 필요하다"면서 이같이 예상했다. 임 연구원은 "과거 국고 3년과 기준금리가 역전된 이후 시차는 존재하지만, 빠르면 1개월 내 늦어도 6개월 내 금리인하가 현실화됐었던 점을 고려하면 국고 3년과 기준금리 역전이 지속되기 위해서는 금리인하의 현실화가 필요하다"고 짚었다. 그러면서 단기간 금리인하 기대감은 불가피하다고 판단하지만, 현실화 가능성은
美 금리, 18일 급락 후 추가 하락과 반등 갈림길 - 국금센터

2023-01-20

국제금융센터는 19일 "연준의 금리인상 사이클이 후반부에 진입하고 있어 미국 국채금리 하락 기조가 예상되지만 금년 들어 하락 속도가 다소 빠른 것으로 평가된다"고 밝혔다. 국금센터는 "향후 추가하락 여부는 물가 안정 속도 및 경기 향방(연착륙/경착륙)에 대한 판단이 될 것"이라며 "특히 경기향방과 관련해서는 고용지표가 중요한 변수가 될 것"이라고 전망했다. ■ 미국 금리 얼마나 빠졌나 미국 국채 10년물 금리 및 5년물 금리는 1월 18일 종가 기준 3.37%, 3.44%로 작년 9월 이래 최저치다. 금년 들어 각각 51bp, 57bp 하락했다. 지난 18일 10년물 금리의 일일 하락폭은 22년 11월 10일(-28bp) 이래 2개월만에 최대인 18bp를 기록했다
[코멘트] 연준 부의장, 고금리 지속될 필요...인플레이션 압력 완화 징후도 존재 - 국금센터

2023-01-20

○ 브레이너드 부의장은 인플레이션이 여전히 높은 수준이기에 목표(2%) 도달이 가능하다는 확신을 가질 때까지 금리 또한 제약적인 수준에서 유지되어야 한다고 강조. 한편 인플레이션과 관련이 있는 기업의 이익 마진 및 임금 상승세가 약화되고 있는데 이러한 모습은 당분간 이어질 것으로 전망 ○ 반면 최근 인플레이션 압력이 약화되고 있으며 경제는 완만한 성장을 이어가고있다고 진단. 제조업 활동이 저조하지만 소비지출과 여타 경제지표들을 고려할 때 금년 지속적인 경제 성장이 가능할 것으로 기대 ○ 보스턴 연은의 콜린스 총재는 연방기금금리 목표를 5.0% 소폭 상회하는 수준까지 높여야 하며, 해당 수준에서 상당 기간 유지해야
[채권-장전] 낯선 금리 레벨과 외국인

2023-01-20

채권시장이 20일 대외 금리 상승과 최근 시장 급강세에 대한 반작용으로 약세 출발할 것으로 보인다. 다만 올해 들어 매수 세력이 주도권을 잡은 상황이어서 수급 주체들의 힘 대결 과정에서 변동성이 나타날 수 있다. 최근 양호한 수급과 한·일 중앙은행 총재의 도비시한 발언이 채권시장 강세를 이끈 가운데 그만큼 레벨 부담도 커졌다. 하지만 최근 금리 하락이 과도하게 하다고 판단해 대응한 투자자들은 더욱 낮은 금리 레벨을 보게 돼 수급 주체들의 움직임에 대한 경계감은 크다. 미국, 유럽 통화당국자들은 여전히 금리 추가 인상 필요성이나 고금리 상당기간 유지 필요성을 거론하면서 매파적인 면모를 유지하고 있다. ■ 美금리시장 E
[자료] 김웅 한은 조사국장 "경기 하방 압력에도 물가 상당기간 목표수준 상회 예상"

2023-01-20

제목: 최근 경제상황 및 주요 리스크 요인 작성자: 김웅 조사국장 (23년 1월 19일)■ 국내경제는 성장세가 둔화되었으나 물가는 높은 오름세를 지속국내경제는 지난해 말 중국의 코로나 확산과 IT 경기 부진 심화의 영향으로 수출이 큰 폭 감소하고 소비도 펜트업 수요 둔화 등으로 회복세가 약화되었다. 이에 따라 국내 성장률은 작년 4/4분기 중 마이너스를 나타낼 가능성이 커졌으며, 올해 연간으로도 지난 11월 전망치(1.7%)보다 낮아질 것으로 예상된다. 다만 성장흐름을 보면 하반기로 갈수록 중국경제가 정상화되고 IT 경기도 반등하면서 우리 경제도 점차 나아질 것으로 보인다.물가의 경우 소비자물가 상승률이 지난해 7월(6.3%) 정점
[자료] 홍경식 한은 통화정책국장 "물가, 성장, 금융안정 리스크 함께 고려해 추가 인상 필요성 점검"

2023-01-20

<2023년 1월 한국은행 기준금리 결정 배경>작성자: 통화정책국장 홍경식, 정책총괄팀 과장 박민철(23년 1월 19일)지난 1월 13일 금융통화위원회는 한국은행 기준금리를 3.25%에서 3.5%로 인상하고 향후 통화정책 운용 방향과 관련하여 물가안정에 중점을 두고 긴축 기조를 이어나가겠다고 밝혔는데, 이러한 정책 결정의 배경을 살펴보면 다음과 같다.■ 물가안정을 위해 기준금리를 추가 인상 우선 기준금리를 0.25%p 추가 인상한 것은 경기가 둔화되고 있지만 물가가 여전히 높은 오름세를 지속하고 앞으로도 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되는 점을 고려한 결정이었다.금년 성장률은 글로벌 경기 둔화로 수출 부진이 이어지고
[인사] 주택금융공사 승진과 전보 인사

2023-01-19

<승 진> ◇ 1급 △정책모기지부장 이영태 △주택연금부장 손진국 △ICT전략부장 양기범 △인사부장 오혜숙 △서울남부지사장 주창로 ◇ 2급 △유동화자산부 팀장 최현주 △주택보증부 팀장 김진호 △채권관리부 팀장 김병철 △ICT운영부 팀장 곽현숙 △감사실 팀장 신정한 △경기남부지사 팀장 김대근 △광주지사 팀장 신성원<1월 17일자> <주택금융연구원장·지역본부장 임명> ◇ 주택금융연구원장·지역본부장 △주택금융연구원 채 석 △수도권동부 박창모 △수도권서부 유승찬 △동남권 주창로 △서남권 임태완<부점장 전보>
지난해 ELS 발행금액 20% 감소...상환액 41% 줄어 미상환 발행잔액 23% 증가

2023-01-19

지난해 ELS 발행액이 20% 줄어든 것으로 나타났다. 19일 한국예탁결제원에 따르면 2022년 ELS(ELB 포함) 발행금액은 전년(72.2조) 대비 20.0% 감소한 57.7조원을 기록했다. 국내지수(KOSPI200)가 기초자산인 ELS 발행액은 21.7조원으로 전년(27.9조원) 대비 22.3% 줄었다. 주요 해외지수인 S&P500와 EUROSTOXX50의 경우 각각 25.3조원, 24.8조원으로 모두 전년(42.3조원, 36.2조원) 대비 각각 40.3%, 31.4% 감소했다. ELS(ELB 포함) 상환금액은 전년(76.2조) 대비 41.3% 감소한 44.7조원을 기록했다. 상환된 ELS는 만기상환(21.2조원, ELS상환의 47.3%)의 비중이 가장 크고, 조기상환(19.1조, ELS상환의 42.7%), 중도상환(4.5조, ELS상환의 10.
호주 금리 20bp 넘게 급락...국고채 중장기 구간 3.2%선으로 급락

2023-01-19

채권 금리가 연이틀 급락하고 있다. 전날 BOJ, BOK 총재들의 도비시한 발언, 간밤 미국 금리의 급락 등이 채권 금리를 더욱 낮추고 있다. 이날 장중엔 국내 시장 심리에 영향을 주는 호주 금리도 급락했다. 호주는 고용지표 부진 속에 10년 금리가 20bp 넘게 떨어졌다. 호주 12월 계절 조정 기준한 고용이 전월비 1만4600명 감소한 1374만 7100명인 것으로 집계됐다. 실업자는 전월비 5800명 늘어난 49만 9800명이었다. 실업률은 전월과 동일한 3.5%, 불완전고용률은 전월비 0.2%p 오른 6.1%로 나타났다. 노동참여율은 66.6%로 전월비 0.2%p 하락했다.고용지표가 예상(+2만2500명)을 하회한 가운데 호주 국채 10년물 금리는 낙폭을 확대했다.최
[단기자금] RP 시작금리 3.35% 보합...국고금 2.6조 환수 있으나 유동성 풍부

2023-01-19

RP금리가 기준금리를 크게 밑도는 풍부한 유동성 흐름이 지속되고 있다.19일 RP시작금리는 보합인 3.35%, 증권콜 차입금리도 보합인 3.53%를 기록했다. 이날 지준 증가요인엔 재정 3.0조원, 한은RP매각 만기(6일) 20.88조원, 통안채 중도환매 0.8조원이 있다. 반면 세입 0.7조원, 통안채 발행 1.35조원, 국고여유자금 환수 2.6조원, 화폐 발행 0.5조원 등은 감소요인이다. 한은은 RP 7일물을 27조원 가량 매각하면서 유동성을 흡수할 듯하다. 당일지준이 3.6조원 가량 마이너스를 보이면서 적수 잉여규모는 3.9조원 내외가 될 듯하다. 전날엔 재정 2.7조원이 지준 증가요인으로, 세입 1.1조원, 국고여유자금 환수 1.0조원, 화폐 발행 0.5조원이
BOJ, 당분간 현정책 유지입장 확고...주요국 인상 지속되는 한 YCC 종료 압력 재부각 - 국금센터

2023-01-19

국제금융센터는 19일 "BOJ는 여러 부작용에도 불구하고 현 YCC 정책을 당분간 유지한다는 점을 확고히 한 것으로 평가되나 주요국의 금리인상과 물가 상승이 지속되는 한 시장의 YCC 종료 압력도 재차 나타날 수 있다"고 전망했다. 국금센터는 "BOJ가 시장 압력에 순응해 YCC 밴드를 확대하거나 종료했다면 향후 단기 정책금리 인상에 대한 기대는 더욱 강화되고 수익률 곡선 왜곡은 심화됐을 소지가 있다"면서 이같이 밝혔다. 다만 BOJ 국채매입의 한계가 드러나고 있는 만큼 향후 국채시장의 왜곡 현상이 재현될 가능성은 여전히 잔존한다고 평가했다. ECB 등의 정책금리 인상이 이어지는 가운데 전세계적으로 마이너스 금리가 일본 뿐인 점을
BOJ, '우리에 맞서지 마라' 경고...연말까지 현행 정책을 이어갈 것 - 메리츠證

2023-01-19

메리츠증권은 19일 "1월 BOJ회의에서 일본은행의 메시지는 '우리에 맞서지 말라'로 요약할 수 있다"고 밝혔다. 이승훈 연구원은 "최근 일본은행이 국채금리의 안정화를 위해 단기간 내 국채를 많이 매입했음에도 불구하고 구로다 총재의 입장은 문제될 소지가 없다"며 이같이 밝혔다. 더불어 일본은행이 시중은행 대상 유동성 공급을 확대하고 해당 금리를 마이너스로 가져갈 가능성까지 검토하는 것은 시중은행이 국채의 새로운 매수주체로 나설 수 있음을 보여 준다고 평가했다. 일본은행 입장에서는 우군을 만들었다는 것이다. 이 연구원은 "일본은행의 자발적인 출구전략 선택은 물가상승률이 목표치를 '지속 가능'하게 상회해야 할 때의 일
BOJ, YCC 수정이나 폐기 논란은 회의 때마다 이어질 것 - 대신證

2023-01-19

대신증권은 19일 "향후에도 BoJ의 YCC 허용 범위 확대나 폐기에 대한 논란은 지속될 것"이라고 전망했다. 이경연 연구원은 "일본 통화정책 발표 이후 니케이225는 2.36% 급등했다"면서 이같이 밝혔다. 이 연구원은 다만 "금융, 전력 및 가스, 식품 업종 등 경기방어주가 아웃퍼폼하고 있으나 일본의 경우 상단이 정해져 있는 YCC 정책 영향으로 방어주의 업사이드가 제한적일 것"이라고 판단했다. 그는 "이번 금융정책결정회의에서 추가적인 정책 변경이 없었지만 앞으로 회의 때마다 YCC에 대한 수정 혹은 폐기 기대감이 이어질 것"이라고 예상했다. 지난 달 YCC 허용 범위를 확대하며 구로다 총재는 "10년물 금리가 8~9년물 금리 보다 낮아 조달
[코멘트] 미국 소비 및 물가지표 경기둔화 시사...연준 인사들은 통화긴축 의지 재확인 - 국금센터

2023-01-19

○ ′22년 12월 소매판매는 전월비 1.1% 줄어 12개월래 최대폭 감소를 기록한 가운데 자동차 등의 판매가 특히 부진. 작년 말 연휴 기간 판매 또한 전년동기비 5.3% 증가했으나 예상치(6.0%∼8.0%) 하회 ○ ′22년 12월 생산자물가(PPI)의 연간 및 월간 상승률이 모두 하락(각각 7.3% →6.2%, 0.2%→ -0.5%)했고, 근원 PPI 역시 같은 결과를 도출(각각 6.2%→5.5%, 0.2%→0.1%). 이는 식품 및 연료 가격 하락이 주요 원인. 전문가들은 공급망차질 개선에 따른 제조업 제품의 수급 불균형 완화가 지속되는 것으로 평가 ○ 소비자들이 지출에 점차 소극적인 모습을 보이고 있으며, 이에 금년 경제성장 둔화 및 경기침체 발생 가능성이 증가(LPL F

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