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Copper/Gold ratio 하락 과도...구리 저가매수 준비 - NH證

2023-05-22

NH투자증권은 22일 "조만간 구리를 저가 매수하는 게 좋아 보인다"고 제안했다. 지난 1월 한때 톤당 9,500달러선까지 회복한 구리 가격이 반락해 최근엔 8,000달러 초반까지 떨어졌다. 황병진 연구원은 그러나 "미국 침체 공포를 압도하지 못하는 중국 경기 회복(리오프닝) 우려를 넘어 글로벌 채권과 주식 시장 대비 Copper/Gold Ratio 하락세도 과도한 수준"이라고 진단했다. 황 연구원은 "미국 지역은행 위기, 연방 부채한도 협상 난항 등의 불확실성은 단기적으로 산업금속 섹터 변동성 장세를 연장할 수 있다"면서 "반면 시스템 리스크 확산 가능성이 낮은 가운데 타이트한 실물 수급 전망은 점차 구리 가격의 하방경직성을 높일 것"이라고
[단기자금] RP 시작금리 5bp 하락한 3.60%...회사채 어려움 지속

2023-05-22

레포시장에서 회사채 등 신용물 담보 거래가 어려움을 이어갈 것으로 보인다. 22일 RP 시작금리와 증권콜 차입금리는 각각 5bp씩 하락한 3.60%, 3.62%를 기록했다. 이날 지준 증가요인엔 재정 0.9조원, 국고여유자금 0.6조원이 있다. 반면 세입 0.4조원, 국고채 비경쟁인수 0.8조원, 공자기금 환수 0.2조원은 감소요인이다. 당일 지준이 4.8조원 가량 플러스를 나타내면서 적수 부족규모는 19.9조원 수준으로 축소될 듯하다. 전날엔 재정 5.6조원, 제기금 0.4조원이 지준 증가요인으로, 세입 0.4조원, 공자기금 환수 0.4조원, 국고여유자금 환수 0.7조원, 기타요인 0.15조원이 감소요인으로 작용했다. 자금시장의 한 관계자는 "전날 RP시장에선
위험 재발 없다고 판단하는 중앙은행이 채권매수 기회 줄 것 - DB금투

2023-05-22

DB금융투자는 22일 "위험 재발이 없다고 생각하는 중앙은행이 채권매수 기회를 줄 것"이라고 전망했다. 문홍철 연구원은 "레고랜드 사태 수급 과정에서 크레딧 스프레드가 안정됐지만 부동산 PF는 만기를 강제 연장하고 있는 사실상 부실 상태"라며 이같이 예상했다. 문 연구원은 그러나 "5월 들어 통안 발행 증가와 함께 자금시징은 긴축되고 있다"면서 "금통위에서도 관련 코멘트가 있을 것"이라고 했다. 그는 "연준도 한은과 동일한 딜레마를 안고 있다. 은행 위기 대응 차원에서 유동성을 풀고 사실상 금리를 인하했지만 동시에 금리인상과 QE를 진행중"이라고 지적했다. 중앙은행이 화재를 진압한 듯 보이니 소화재 살포를 중단한 셈이고, 통
주식투자자들, 기승전결 '전(轉)'의 시대에 맞춰 전략 세워야 - 메리츠證

2023-05-22

메리츠증권은 22일 "주식투자자들은 기승전결에서 '전(轉)', 즉 변화의 시기가 왔다는 점에 중점을 두고 전략을 세워야 한다"고 조언했다. 이진우 연구원은 '2023년 하반기 주식전략보고서'에서 "기와 승에서 이어져온 서사가 달라지고 혼돈이 찾아오고 있다"면서 이같이 밝혔다. 이 연구원은 "'세상의 전(轉)환'이 진짜로 찾아오고 있다"면서 "팬데믹은 고통스러웠지만 그 역할을 해줬다"고 평가했다. 그는 "우리는 '기(起)'의 등장을 봤다. AI의 대중화는 또 다른 변화를 임박했음을 시사한다"면서 "하반기는 ‘전’, 그리고 새로운 ‘기’가 공존하는 시기"라고 했다. 금융위기 이후 14년간 이어져 온 Deflationary Boom 사이클은 종료됐고,
금리 박스 상단 이탈 조짐..마지막 인상 신호 확인이 호재 되지 못해 - 대신證

2023-05-22

대신증권은 22일 "채권시장이 그간 줄기차게 고대한 마지막 인상이란 신호를 확인한 것이 호재로서 작용하지 못했다"고 평가했다. 공동락 연구원은 "지난 3월 말 이후 한동안 박스권에 머물렀던 시중금리가 기존 박스권 상단을 벗어나려는 조짐을 보이고 있다"면서 이같이 진단했다. 공 연구원은 "이미 한국, 캐나다 등과 같이 사실상 기준금리 인상 사이클을 중단한 국가들이 나왔고, 최근에는 미국 연준(Fed) 역시도 기준금리 인상의 중단 가능성이 시사했다는 점을 감안하면 다소 상반된 금리 동향"이라고 해석했다. 그는 "기준금리 인상 사이클의 종료나 중단을 채권시장에 존재하는 여러 재료들 가운데 금리 하락 또는 상승 재료로 양분해
[코멘트] 바이든, 채무불이행 회피 원하나 공화당도 요구사항 일부 수정 필요 - 국금센터

2023-05-22
금통위, 금리동결 뒤 인상 열어둔 위원 다수라는 점 강조할 듯 - NH證

2023-05-22

NH투자증권은 22일 "5월 금통위는 만장일치로 기준금리를 동결한 뒤 균형을 맞추기 위해 기자회견에서는 금리인상 가능성을 열어둔 위원들이 다수임을 강조할 것"이라고 전망했다. 강승원 연구원은 "대내적으로 금리인상 명분이 약한 상황에서 연준의 금리 동결 신호가 나왔다면 이번주 한국은행의 금리인상 명분은 없다"면서 이같이 예상했다. 강 연구원은 "파월 의장은 지난주 대담에서 '은행 신용 여건 긴축으로 금리를 많이 올릴 필요가 없을 수도 있다'는 언급과 함께 '데이터를 지켜볼 여유가 있다'는 입장을 나타냈다"면서 "이는 적어도 6월 FOMC에서는 동결을 단행하며 데이터를 점검하는 시간을 가질 것이라는 신호"라고 해석했다. 미국
연말까지 국고3년 3.0%대로 하락 전망 - 메리츠證

2023-05-22

메리츠증권은 22일 "연말까지 국고3년 금리는 3.0%대로 하락할 것"이라고 전망했다. 윤여삼 연구원은 '23년 하반기 채권 전망'에서 "한국의 중립금리 2% 중반을 감안한 시장금리의 안정기조는 유지될 것"이라며 이같이 예상했다. 윤 연구원은 "한국 경제는 글로벌 여건 대비 부진한 흐름을 지속하고 있으며 물가 또한 안정 속도가주요국 대비 빠른 편"이라고 평가했다. 외환시장 불안에도 불구하고 국내 부동산 구조조정 과정에서 내수경기 안정을 위한 노력이 필요해 통화완화 기대는 높은 편이라고 진단했다. 그는 "높은 기대인플레에 따른 통화긴축의 모멘텀은 정점을 확인한 것으로 판단된다"면서 "물가안정의 목표가 달성되면 현재 위축된
[코멘트] 파월, 6월 인상 중단 가능성 시사 - 국금센터

2023-05-22
[채권-장전] 도비시해진 파월과 다시 주목받는 이창용

2023-05-22

채권시장이 22일 최근 약세 무드와 저가 매수 메리트 등을 고심하면서 등락을 이어갈 것으로 보인다. 미국채10년물 금리는 6일 연속으로 상승하면서 국내 시장에 계속해서 부담을 줄 수 있다.하지만 파월이 금리인상 중단 가능성을 시사한 가운데 국내 금리 메리트도 부각될 수 있어 저가매수 강도도 살펴봐야 할 듯하다. 최근 국내 시장은 수급 요인에 부담을 느꼈다. 한은이 자금 관리를 이전보다 빡빡하게 하면서 단기금리가 오르는 모습이나 은행채 발행 경계감 등이 작용했다. ■ 美금리 6일 연속 상승...파월 도비시한 발언도 주시 미국채10년물 금리는 19일 6거래일 연속으로 상승했다. 위험선호에 다라 금리 상승 압력을 받다가 부채협
23년 하반기에도 크레딧 채권 양극화 지속...우량물부터 신용 스프레드 축소 흐름 - 신한證

2023-05-19

신한투자증권은 19일 "하반기에도 크레딧 채권시장의 양극화가 이어지는 가운데 우량물부터 스프레드 축소 전환이 이뤄질 것"이라고 전망했다. 정혜진 연구원은 "2023년 하반기 신용채권시장 전망 보고서'에서 "국내외 크레딧 이벤트 발생 가능성이 비우량물에 대한 센티먼트 회복의 장애물이 될 수 있다"면서 이같이 전망했다. 정 연구원은 그러나 "초우량물 수급 이슈 등으로 높아진 금리 레벨 속에 우량등급부터 시작해 순차적인 신용채권 강세 전환이 이뤄질 것"이라고 전망했다. 그는 "3월말 이후 크레딧 스프레드 레벨은 80.3~81.8bp에서 보합"이라며 "시장 불확실성 소화 이후 6월을 고점으로 스프레드가 축소될 것"이라고 예상했다. 회사
2024년까지 넓혀서 보면 하반기 금리 상승은 채권 매수 기회...전체적으로 플랫 우위 - 신한證

2023-05-19

신한투자증권은 19일 "2024년까지 넓혀서 보면 하반기 금리 상승은 매수의 기회"라고 밝혔다. 안재균 연구원은 '2023년 하반기 채권시장 전망보고서'에서 "전체적으로 플랫 우위가 이어질 것"이라며 이같이 밝혔다. 안 연구원은 "낮아진 추가 금리 인상 가능성과 금리 동결 기조 속에 심화될 경기 부진 전망을 고려할 때 4분기로 갈수록 금리 하락 추세가 유지될 것"이라고 내다봤다. 올해 하반기 금리 밴드로 국고3년 2.90~3.50%, 국고10년 2.90~3.55%, 3/10년 스프레드 (10)~10bp를 제시했다. 안 연구원은 "2Q말~3Q초 금리 반등은 플랫 포지션을 넓힐 기회"라며 "4Q 일시적 스티프닝 우위가 예상되나 24년까지 고려할 때 플랫 포지션이 유리하다
민주 홍성국 "리보 곧 역사의 뒤안길로...대체금리로 전환되지 않은 91조 계약 문제 해결해야"

2023-05-19

리보금리 산출중단이 약 50여일 남은 가운데 국내 금융당국은 남아 있는 대체금리 미전환 계약에 대한 지원을 강화해야 한다는 지적이 나왔다. 증권사 출신 홍성국 더불어민주당 의원은 19일 "리보가 곧 역사의 뒤안길로 사라지지만 금융감독당국과 국내 금융사들의 노력에도 약 91조원 규모의 계약이 대체금리로 전환되지 못한 채 남아있다"면서 당국의 분발을 촉구했다. 리보(LIBOR)는 과거 글로벌 자금시장의 단기 지표금리로서 국내 외화대출 및 외환 파생상품의 기초자산으로 활용돼왔다. 그러나 2012년 호가 담합을 통한 금리 조작사건이 드러나면서 리보 산출은 순차적으로 중단됐고, 각국은 호가 기반이 아닌 실거래 기반으로 금리 산출
견조한 글로벌 LNG 수요와 NGL 마진 개선...북미 미드스트림 견조한 실적 흐름 이어갈 것 - 신한證

2023-05-19

신한투자증권은 19일 "2023년 미드스트림 기업들의 실적은 견조한 흐름을 이어갈 것"이라고 전망했다. 하헌호 연구원은 "에너지 가격 하락세 우려가 잔존하나 미드스트림 기업들의 계약구조가 단기적인 매크로 이슈에 대한 하방 압력을 제한하는 요인으로 작용할 가능성이 높다"면서 이같이 예상했다. 미드스트림 기업은 석유나 셰일, 화학 등에서 생산된 석유나 가스를 운송하고 정제, 액화하는 과정에 있는 기업이다. 원유 탐사와 생산 단계인 업스트림 다음 단계가 미드스트림이며, 석유화학 제품을 생산하고 소비자에게 판매하는 단계가 다운스트림이다. 하 연구원은 "원유, 가스, NGL 등 상품별 익스포저에 따라 개별 기업의 실적 개선 정도
KB기준 서울아파트 4주 연속 0.1%대 하락률...송파구 이어 강남구도 상승 전환

2023-05-19

KB기준 서울아파트 가격 낙폭이 4주 연속 0.1%대를 기록했다. 최근 연초 대비 가격 낙폭이 지속적으로 줄어든 뒤 상승 전환하는 구(區)가 조금씩 늘어나는 모습이다. 19일 KB국민은행의 월요일(15일) 기준 '주간주택시장동향'에 따르면 서울 아파트 매매가격은 한주간 0.17% 하락한 것으로 조사됐다. 최근 서울아파트 주간 상승률은 -0.19%(4/24) → -0.13%(5/1) → -0.12%(5/8) → -0.17%(5/15)를 기록 중이다. KB기준으로 서울 아파트는 44주 연속 하락한 것이다. 최근 상승 전환한 송파구는 한주간 0.11% 올랐다. 송파구에 이어 강남구(0.06%)가 이번주엔 상승 전환한 것으로 조사됐다. 종로구(0%)는 보합을 나타냈고 도봉구(-0.50%), 은평구
[단기자금] RP 시작금리 3.65% 보합...타이트한 수급 흐름 이어질 듯

2023-05-19

레포시장의 타이트한 수급 흐름이 이어질 것으로 보인다. 19일 RP 시작금리와 증권콜 차입금리는 각각 3.65%, 3.67%를 기록했다. 이날 지준 증가요인엔 재정 5.6조원, 제기금 0.4조원이 있다. 반면 세입 0.4조원, 공자기금 환수 0.4조원, 국고여유자금 환수 0.7조원은 감소요인이다. 당일지준이 4.8조원 가량 플러스를 나타내면서 적수 부족규모는 33.8조원 내외가 될 듯하다. 전날엔 재정 2.1조원, 재정증권 만기(63일) 1.0조원, 한은RP매각 만기(7일) 10.0조원, 국고여유자금 0.2조원이 지준 증가요인으로, 세입 0.4조원, 통안채 발행 3.31조원, 재정증권 발행(63일) 1.5조원, 한은RP매각(7일) 6.67조원, 기타요인 0.2조원이 감소요인으로 작
[자료] KOSPI200, KOSDAQ150, KRX300 구성종목 변경 내역 - 메리츠證

2023-05-19
한은, 통안채 발행 통해 단기금리 끌어올려...한은, 연내 금리인하 가능성 낮아 - KB證

2023-05-19

KB증권은 19일 "한은은 통안채 발행을 통해 단기 금리를 끌어올리려고 하고 있는 모습"이라고 평가했다. 임재균 연구원은 "한은이 연내 금리인하 기대감이 과도하다고 언급했음에도 불구하고 모든 만기의 국고 금리는 기준금리를 하회하고 있다"면서 이같이 밝혔다. 임 연구원은 "지난 4월 금통위 의사록에서 한 금통위원은 시장금리가 낮은 수준을 유지한다면 통화정책의 파급효과 측면에서 제약 요인으로 작용할 수 있다고 언급한 가운데, 한은도 통안채 발행을 통해 금리를 상승시키려고 하고 있다"고 지적했다. 5월 통안채의 발행 계획은 14조원으로 4월 대비 3조원이 확대됐다. 그는 "한은은 계획에 없던 통안채 28일물을 3차례에 걸쳐 총 7
금감원, "은행 충당금적립액 미국만큼 확충하라는 압박했다는 보도는 사실과 달라"

2023-05-19

금융감독원은 "국내은행들이 미국 은행의 ‘총여신 대비 충당금적립률 수준’을 달성토록 압박하였다는 보도 내용은 사실과 다르다"고 반박했다. 금감원은 일부 언론이 19일자 보도에서 "금융당국이 은행의 부실 가능성에 대비해 위기 대응 역량을 미국 은행 수준으로 끌어올릴 것을 주문했다. 당국의 눈높이에 맞춰 은행들이 미국 수준으로 올라서려면 총여신을 현재 수준으로 유지한다고 단순 가정하더라도 현재보다 충당금 적립액을 3배 더 늘려야 한다"고 기사를 적었으나 사실이 아니라고 했다. 금감원은 "은행이 불확실한 경제상황하에서 향후 예상손실을 보다 정확하게 산정해 대손충당금을 적립할 수 있도록 은행과 지속적으로 소통해 왔
주식시장 수급, 반도체 선호될 수 있는 국면 - 신한證

2023-05-19

신한투자증권은 19일 "지금은 외국인 수급 측면에서 반도체가 선호될 수 있는 국면"이라고 밝혔다. 최유준 연구원은 "올해 외국인이 지분율을 높이는 종목은 턴어라운드 기대(반도체)가 있거나 실적이 호조(자동차)를 보였다는 특징이 있다"면서 이같이 밝혔다. 자동차가 미국 소비와 연관성이 높다는 점과 반도체의 벤치마크로서의 대표성을 고려하면 긴 관점에서는 반도체가 선호될 가능성이 높다고 평가했다. 최 연구원은 "반도체 업황 바닥을 확인했던 2019년과 현재의 수급 패턴도 유사하다"고 진단했다.■ 반도체 업황 바닥 인식과 AI 모멘텀 지금은 주식시장이 매크로 변수보다 개별 재료에 더 민감할 수 있다고 밝혔다. 최 연구원은 "발목
[코멘트] 맥카시 하원 의장, 부채한도 이르면 다음주 표결 - 국금센터

2023-05-19

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