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[채권-장전] 한은 연속 빅스텝은 어려워져...금통위 대책 주목

2022-10-27

국채선물 가격은 27일 대외 금리 급락 영향으로 상승 출발할 것으로 보인다. 미국채 금리가 이틀간 20bp 넘게 속락했으며, 캐나다 중앙은행은 기준금리를 예상보다 적은 50bp만 올렸다. 국내 통화당국도 신용 위기 상황을 맞이한 만큼 11월 금리결정회의에선 50bp보다 25bp 인상을 택할 가능성이 높아졌다. 오늘은 금통위가 열린다. 한은은 적격담보 확대 등 시장안정조치를 내놓을 예정이다. 현재 CP 등을 사주는 SPV에 대해선 부정적이지만, 향후 신용경색 진정 여부를 보면서 판단할 것으로 보인다. ■ 美10년 금리 4%로 하락미국채 금리는 연이틀 장기물 위주로 급락했다. 나스닥 하락 속에 연준의 긴축 속도 둔화에 대한 기대감이 작용했다
유동성 공급 불구 한은 매파적 기조 유지할 것 - KB證

2022-10-26

KB증권은 26일 "한국은행이 매파적 기조를 유지할 것"이라고 전망했다. 임재균 연구원은 "유동성 공급으로 11월 금통위에서의 빅스텝 가능성이 낮아졌다는 의견도 존재하나 한은은 '이번 시장안정조치는 미시 조치이며, 거시적 통화정책과 배치되거나 전제가 바뀌지 않았다'고 발언한 바 있다"면서 이같이 밝혔다. 임 연구원은 "50+α 조원의 유동성 공급은 긍정적이지만 근본적인 해결은 채무 감축 속도와 유동성 미스 매치를 보완할 장치 마련이라는 점에서 우려는 여전하다"고 진단했다. 미국 연준 속도조절 논의에 대해선 긍정적이지만 여전히 불안 요인도 존재한다고 평가했다. 임 연구원은 "연준 위원들이 언급하고 있는 것은 금리인상의
[그림] 증권사 유동성 지원 프로그램 개념도

2022-10-26
[자료] 금융위 "오늘부터 증권사 유동성 지원 프로그램 본격 가동"

2022-10-26

오늘부터 증권사 유동성 지원 프로그램이본격 가동됩니다. ◈ 지난 23일 비상거시경제금융회의에서 발표한 ‘시장 안정 조치’에 따라, ㅇ 오늘(26일)부터 증권금융에서 3조원+α의 증권사 유동성 지원* 본격개시 * 금일 중에만 3,000억원 이상 유동성 지원 예상 ㅇ 내일(27일)부터 산업은행에서 2조원+α의 증권사 CP 매입 프로그램 가동 ⇨ 이에 따라, 일시적인 유동성 애로를 겪고 있던 증권사들은 상황에 맞게* 필요한 유동성을 확보할 수 있을 것으로 전망 * RP·증권담보대출의 담보가 있는 경우 → 증권금융 RP·증권담보대출 프로그램 적격담보가 부족한 경우 → 산업은행 CP매입 프로그램 Ⅰ
[자료] 금융위 "은행, CP/ABCP/전단채 매입 추진하고 RP매수, MMF 운용 통해 유동성을 공급 계획 제시..채안펀드 캐피탈콜 응하고 은행채 발행 최소화 계획 제시"

2022-10-26

은행권 금융시장 점검회의 개최- LCR 정상화 유예 조치 이후 은행권의 시장안정 기여 상황 점검 - □ ‘22.10.26일(水), 금융위원회(금융산업국장 주재, 은행과장 참석)는 금융감독원(은행감독국장) 및 5개 주요 은행 부행장(국민, 신한, 하나, 우리, 농협은행)과 함께 제2차 은행권 금융시장 점검회의를 개최하였습니다. ㅇ 오늘 회의에서는 지난 10.20일(木) 제1차 점검회의에서 은행 통합 LCR 규제비율 정상화 조치를 6개월 유예*하기로 결정한 이후 은행권의 시장안정 기여 상황 등을 점검하였습니다. * 현재 은행 통합 LCR 규제비율 정상화 계획상 ’22.12월말까지 92.5%이나, 이를 6개월 유예하여 ’23.6월말까지 92.5%를
[단기자금] RP 시작금리 3.12% 보합...회사채 담보 여전히 타이트한 흐름

2022-10-26

RP시장의 회사채 담보는 계속해서 타이트한 흐름을 이어갈 것으로 보인다. RP 시작금리와 증권콜 차입금리는 각각 보합인 3.12%, 3.14%를 기록했다. 26일 지준 증가요인엔 재정 1.0조원, 국고여유자금 2.6조원, 공자기금 0.5조원, 제기금 0.2조원이 있다. 반면 세입 3.6조원, 국고채 납입 0.5조원은 감소요인이다. 당일지준이 0.6조원 가량 마이너스를 나타내면서 적수 잉여규모는 67.3조원 내외가 될 듯하다. 전날엔 재정 0.1조원, 통안계정 만기 1.5조원, 통안채 만기 0.84조원, 공자기금 1.3조원, 국고여유자금 0.8조원, 제기금 0.4조원이 지준 증가요인으로, 세입 1.7조원, 통안계정 4.75조원, 통안채 발행 0.86조원, 국고채 납입 1.3조원이
연준 긴축 속도조절론 부상...매파 재등장 가능성 있어 FOMC 전까지 짧은 구간 대응 - 신한證

2022-10-26

신한투자증권은 26일 "주식투자자들은 상대수익률이 양호하거나 일부 과대낙폭 업종에 대한 접근이 유효한 상태"라고 진단했다. 최유준 연구원은 "미국 연준에서 경기 경착륙 우려와 유동성 경계로 긴축 속도 조절론이 부상했다"면서 이같이 밝혔다. 다만 다시 매파들이 등장할 수도 있어 11월 FOMC 결과 전까지 짧은 구간에서의 대응이 필요하다고 조언했다. ■ 다시 등장한 긴축 속도조절론 지난 주말 Fed 인사의 금리 인상 속도 조절론이 거론되면서 주식시장은 반등했다. 에반스 시카고 연은 총재는 '금리 인상을 멈추고 관망하는 전략의 이점'이 주목을 받은 바 있다. 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 "빠른 금리 상승이 미국 경제를 침체로
민주 오기형 "은행, 이자장사로 사상 최대 실적 경신..땅짚고 헤엄치기로 손쉬운 이자이익 비중 85%"

2022-10-26

오기형 더불어민주당 의원은 26일 "어려운 경제 상황 하에서도 은행들의 이자 이익이 대폭 늘어났다"고 비판했다. 오 의원은 "4대 금융지주의 이익 중 이자이익 비중은 85%에 달한다"면서 이같이 밝혔다. 전날 발표된 4대 금융지주의 3분기 경영실적 보고서를 보면 당기순이익 총합이 4조 8,878억원을 기록해 2분기(4조 3,721억원) 대비 5,000억원 이상 증가한 것으로 나타났다. 4대 금융지주의 3분기 이자순이익은 10조 1,534억원으로, 2분기(9조 7,279억원) 대비 4천억원 이상 증가해 사상 최초로 10조원을 돌파했다. 오 의원은 "금융연구원에 따르면 글로벌 100대 금융사의 이자이익 비중 평균은 59% 수준에 불과하다"며 "국내 금융사들이 수
달러/원 상승모멘텀 휴지기..주식 가치주 매력적..채권 보수적 접근 필요 - DB금투

2022-10-26

DB금융투자는 26일 "달러/원 환율은 일본과 미국의 유사 공조 개입으로 인해 상승 모멘텀에 잠시 휴지기를 겪을 것"이라고 전망했다. DB금투는 '11월 자산배분 전망 보고서'에서 "아직 환율 상방 모멘텀이 마무리된 것은 아니어서 향후 재료를 판단해 유연하게 대응할 필요가 있다"면서 이같이 예상했다. 국내외 주식은 밸류를 바탕으로 긍정적인 접근이 필요하다고 조언했다. 애널리스트들은 "상당한 안전마진을 갖고 있는 국내 가치주를 적극 추천한다"면서 "주식 메리트는 만약 연준의 완화 피보팅이 진정으로 나타난다면 더욱 힘을 받을 것"이라고 전망했다. 유가는 OPEC+가 실질적으로 소폭 증산 중인 가운데 글로벌 수요 부진 우려가 꾸준히
[코멘트] 미국 3/4분기 기업실적, 전반적으로 예상치 상회...일부 IT 대표 기업은 부진 - 국금센터

2022-10-26

○ 10/25일 실적을 발표한 대표 기업들은 대부분 양호한 결과를 내놓았으며, 다우지수(31,836.7 +1.07%)는 이를 반영하여 6주 만에 최고치 마감. Coca-Cola는 주당순이익과 매출이 각각 0.69달러와 111억달러로 예상치(각각 0.64달러, 105억달러) 상회. 향후 이익 전망치도 상향 조정 ○ GM 역시 3/4분기 2.25달러의 주당 순이익을 기록하여 예상치(1.88달러)를 20% 가량 상회했으며, 금년 세전 주당 순이익 전망치(6.5~7.5달러)를 유지. GM은 비용압박 등에도 실적 목표 달성이 무난할 전망(JPMorgan의 Ryan Brinkman) ○ 높은 인플레이션과 연준의 공격적인 금리인상에도 대부분의 기업실적이 당초 우려 만큼 나쁘지 않은 것으로 확인. 투자자
(수정) [채권-장전] 금융당국자들의 시장 추스리기

2022-10-26

채권시장이 25일 미국채 금리 급락 영향으로 강세 출발할 것으로 보인다. 미국에서 주택시장, 심리지수 둔화가 목격되는 가운데 영국 금리가 연이틀 급락하면서 미국채 금리도 레벨을 크게 낮췄다. 국내 시장은 지난 일요일 정부가 내놓은 채권시장 안정 대책책, 대외 호재 요인을 업고 추가 강세를 시도할 듯하다. 레고랜드 사태 여파로 당국자들이 시장 안정에 신경을 더 쓸 수 밖에 없는 환경이다. ■ 美10년 금리 15bp 가까이 급락...경제지표 부진, 영국 금리 급락 영향 미국채 금리는 장기구간 위주로 급락했다. 영국 길트채 금리 급락, 주택가격 하락 소식 등 경제지표 부진 이 미국채 가격 상승을 견인했다. 코스콤 CHECK(3931)에 따
[채권-장전] 금융당국자들의 시장 추스리기

2022-10-26

채권시장이 25일 미국채 금리 급락 영향으로 강세 출발할 것으로 보인다. 미국에서 주택시장, 심리지수 둔화가 목격되는 가운데 영국 금리가 연이틀 급락하면서 미국채 금리도 레벨을 크게 낮췄다. 국내 시장은 지난 일요일 정부가 내놓은 채권시장 안정 대책책, 대외 호재 요인을 업고 추가 강세를 시도할 듯하다. 레고랜드 사태 여파로 당국자들이 시장 안정에 신경을 더 쓸 수 밖에 없는 환경이다. ■ 美10년 금리 15bp 가까이 급락...경제지표 부진, 영국 금리 급락 영향 미국채 금리는 장기구간 위주로 급락했다. 영국 길트채 금리 급락, 주택가격 하락 소식 등 경제지표 부진이 미국채 가격 상승을 견인했다. 코스콤 CHECK(3931)에 따르
[자료] 3분기 ABS 발행금액 12조...주금공 MBS 4조, 금융사 6조, 일반기업 2조

2022-10-25

* 금감원 3분기 ABS 등록발행 실적 □ ’22년 3분기 자산유동화증권 발행금액은 12조원으로 전년 동기대비 0.8조원 감소(6.4%↓)하였으며, MBS 감소·여전사 ABS 증가 추세 지속 ◦발행금액 : 주택금융공사(MBS) 4조원, 금융회사 6조원, 일반기업 2조원1. 개 요□’22년 3분기 자산유동화증권(ABS*) 발행금액은 12조원으로 전년 동기(12.8조원)대비 0.8조원 감소(6.4%↓) * Asset-Backed Securities ◦한국주택금융공사는 전년 동기대비 3.4조원 감소한 4조원의 MBS* 발행 * Mortgage Backed Securities: 한국주택금융공사가 주택저당채권을 기초자산으로 발행 ◦금융회사는 전년 동기대비 2.6조원이 증가한 6조원 발행 ◦일반기업은 전
[자료] 국채시장 세미나 주요 내용

2022-10-25

* 25일 국채시장 세미나 추경호 부총리 개회사와 내용 □ 추경호 부총리 겸 기획재정부장관은 개회사를 통해ㅇ 올해 글로벌 채권시장은 2차 세계대전 이후 최악의 해라는 평가가 있을 정도로 역사적으로 힘든 시기를 보내고 있으며, ㅇ 이러한 상황에서 정부는 시장 상황을 면밀히 모니터링하면서 - 비상거시경제금융회의를 운영하는 등 관계 기관이 긴밀히 공조하며 안정적 시장관리를 위해 최선을 다하고 있다고 강조했다. □ 추 부총리는 올해 국채 발행잔액이 최초로 1,000조원을 돌파하는 등 우리 국채시장이 변화와 도전에 직면해 있다고 평가하면서, ㅇ 급속히 늘어난 국채 잔액은 효율적 재정 운용에 부담이 되고 있고, 글로벌 금융시장
[자료] 추경호 "시장 상황 감안해 국채 물량 탄력 조정할 것...당초 목표보다 과감히 축소"

2022-10-25

* 추경호 부총리 국채시장 세미나 모두발언 오늘 컨퍼런스의 주제인“국채 1,000조원 시대, 도전요인과 새로운 도약”처럼중장기적인 시계에서 우리 국채 시스템을 재점검하고, 새로운 도약을 준비해야하는 시점 입니다. 이에 따라 정부는 다음과 같은 원칙에 따라앞으로 국채시장을 운용하고, 발전시켜 나가고자 합니다. ➊먼저, 고질적인 원화채권 디스카운트 해소를 위해투자 친화적 환경을 조성하겠습니다. 정부는 국채시장 선진화와 수요 저변 확대를 위한다양한 제도 개선을 적극 추진해오고 있습니다. 대표적으로 외국인의 국채와 통안증권 이자 및 양도소득에대한 과세를 내년부터 비과세로 전환하기 위해이번 정기국회에서 세법 개정을
더불어민주당, 내일 '김진태 사태 대응 긴급토론회' 개최

2022-10-25

더불어민주당은 25일 '김진태 사태와 자금시장 위기 대응 긴급토론회'를 26일 개최한다고 밝혔다. 민주당은 "이번 긴급토론회는 국가신용등급에 준하는 지자체의 지급보증을 철회한 김진태 강원도지사의 행동으로 인해 가뜩이나 위축된 자금조달시장에 불신이 커지고, 투자 위축과 유동성 경색의 도화선에 불이 지펴진 점, 그리고 이를 실기해 사태를 더 크게 만든 윤석열 정부 경제팀으로 인해 회사채, 기업어음의 수요가 말라붙고, 부동산 시장의 위기도 초래됐으며, 제2금융권의 연쇄 부실 또한 우려스러운 위기 상황으로 이어져 더불어민주당이 전문가의 목소리를 듣고, 긴급대책을 마련하고자 마련한 자리"라고 전했다. 토론회는 내일 10시
내년에도 고금리, 달러강세 지속시 신흥국 부채리스크 고조...취약국 중심으로 금융불안 전이 가능 - 국금센터

2022-10-25

국제금융센터는 25일 "내년에도 고금리와 달러 강세가 지속될 경우 신흥국의 부채 리스크가 고조되면서 취약국을 중심으로 자본이탈이 확대되고 글로벌 금융시장으로 불안이 전이될 수 있다"고 전망했다. 국금센터는 "IMF는 최근 2023년 신흥국 성장률 전망치를 3.7%로 종전(7월) 대비 0.2%p 하향했으며, 일부 증권사들은 이보다 낮은 수준을 전망하고 있다"면서 이같이 예상했다. 현재 JP모간은 3.2%, 크레딧스위스는 3.3%, 노무라는 3.4% 정도의 신흥국 경제성장률을 전망하고 있다. 하지만 비우호적 환경이 지속되면 성장률 추가 하향 의사를 밝혔다. 센터의 남경옥 연구원은 "아직까지 주요 신흥국은 과거 위기시에 비해 비교적 양호한 상황에
하나지주, 하나證 PF 손실 반영 등으로 3분기에도 실적 부진...PF는 4분기에도 실적 변동 요인 - 키움證

2022-10-25

키움증권은 25일 "하나금융지주는 자회사의 부동산 PF 손실 반영 등으로 3분기에도 부진한 실적을 보일 것"이라고 전망했다. 서영수 연구원은 "2008년과 달리 부동산 PF 부실화 영향을 많이 받을 수 있는 금융회사는 은행보다는 브릿지론 비중, 후순위대출 비중, 비아파트 사업 비중이 높은 저축은행, 캐피탈, 증권사가 될 가능성이 높다"면서 이같이 밝혔다. 하나금융지주는 전년비 13.5%, 전분기비 2.6% 감소한 8,034억원의 지배주주 순이익을 달성할 것으로 추정했다. 서 연구원은 "기준금리 상승으로 인한 순이자마진 증가로 은행의 핵심이익은 증가가 지속되지만 원화가치 하락으로 외환 관련 손실이 전분기에 이어 지속적으로 발생되는 가운
[전문] 23년 예산안 관련 대통령 시정연설문

2022-10-25

<윤석열 대통령 시정연설 전문> 존경하는 국민 여러분!김진표 국회의장님과 의원 여러분!저는 오늘 새 정부의 첫 번째 예산안을 국민과 국회에 직접 설명드리고 국회의 협조를 부탁드리고자 5개월여 만에 다시 이 자리에 섰습니다.우리를 둘러싼 대내외 여건이 매우 어렵습니다. 전 세계적인 고물가, 고금리, 강달러의 추세 속에서 금융시장의 변동성은 커지고 경제의 불확실성은 높아졌습니다. 취약계층과 사회적 약자들이 입는 고통은 점점 커지고 있습니다. 재정건전성을 유지하면서 금융 안정성과 실물 경제 성장을 도모하는 나라와 그렇지 못한 나라 간의 국제신인도 격차가 확대되고 있습니다.산업과 자원의 무기화, 그리고 공급망의
대통령 "치열한 고민으로 내놓은 예산..국회와 머리 맞댈 때 완성할 수 있어..법정기한 내 예산안 확정해 달라"

2022-10-25
대통령 "공적개발원조 4.5조원으로 대폭 확대...개도국 원조 확대하고 백신개발에 주도적 역할할 것"

2022-10-25

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