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글로벌 채권시장 변동성은 정책 불안에 기인..달러 단기자금시장, 잠재된 자금 공급력 풍부 - 유안타證

2022-11-07

유안타증권은 7일 "글로벌 금융시장 변동성이 커지는 것은 정책 불안에 기인한 점이 크다"고 진단했다. 이재형 연구원은 "영국의 감세안과 재정/통화정책에 대한 의구심은 파운드화 가치와 Gilt 채권 금리 변동성 확대로 이어진 바 있다"면서 이같이 밝혔다. 미국 연준의 금리인상도 돌이켜 보면, 연초부터 50bps씩 금리를 인상했더라도 정책금리는 지금과 비슷한 수준이 됐을 것이라고 지적했다. 이 연구원은 "만약 그랬다면 글로벌 금융시장의 불안도 크지 않고 시중금리 상승도 안정적으로 질서있게 진행됐을 것"이라며 "예측하기 어렵게 정책금리 인상 폭이 확대된 것은, 단기간에 인플레이션이 상승한 점과 금융시장에 너무 많은 자금이 공급
12월 연준 75bp 인상 여전히 배제해선 안돼 - KB證

2022-11-07

KB증권은 7일 "연준이 속도조절론을 내세우면서 12월 FOMC에서의 50bp 인상 가능성이 높아졌지만 여전히 75bp 인상을 배제해서는 안된다"고 진단했다. 임재균 연구원은 "10월 가계를 대상으로 조사한 고용지표는 부진했지만 기업들 대상으로 조사한 고용자수는 견고했다"면서 이같이 밝혔다. 더욱이 가계를 대상으로 조사하는 고용자수에는 법인이 아닌 자영업자, 농업, 가족 간 무급 근로자 등이 포함돼 있지만, 기업들을 대상으로 조사하는 것보다 조사 대상이 적다고 밝혔다. 그는 "노동통계국(BLS)은 고용자수 증감에서 90%의 신뢰구간(confidence interval)을 위한 가계 대상 통계의 오차 범위는 ±50만명이지만, 기업은 ±12만명이라고 밝
금통위 11월 연속 빅스텝 주장 설득력 떨어져...신용위험 확산 더 주목할 시점 - 메리츠證

2022-11-07

메리츠증권은 7일 "11월 FOMC 부담으로 국내 금통위 또한 11월 연속적 빅스텝을 단행해야 한다는 주장이 다수 제기되나 동의하지 않는다"고 밝혔다. 윤여삼 연구원은 "외환시장 부담이 크지 않다면 내생변수인 금리는 현재 신용위험 확산에 더 주목할 시점"이라며 이같이 진단했다. 윤 연구원은 "10월 마지막 주부터 2주간 많은 정책들이 집중되면서 심리적 우려는 다소 덜어졌으나 실제 눈으로 확인될 정도의 안정은 아니다"라며 "사람으로 비유하자면 신체의 모든 장기가 양호해도 혈관 하나가 막혀서 사망할 수 있는 것"이라고 했다. 시장은 기준금리 3.75%까지는 반영하고 움직이되 실제 결정 시점의 여건을 고려할 것이라고 했다. 미국은 양
시장금리 올해 4분기 정점 확인할 것 - 대신證

2022-11-07

대신증권은 7일 "시장금리는 올해 4분기에 먼저 정점을 확인할 것"이라고 전망했다. 대신증권은 '2023년 채권시장 전망 보고서'에서 "높아진 기준금리로 인해 경기 위축 징후가 시중금리에 선제적으로 반영될 것"이라며 이같이 예상했다. 공동락 연구원은 또 "팬데믹 이후 유동성 확장 기조의 마무리로 채권시장 내 위험자산의 영역인 크레딧 채권은 시중금리의 안정 이후 23년 2분기 전후 본격적인 안정 국면에 진입할 것"이라고 내다봤다. 공 연구원은 코로나19 이후 그동안 경험하지 못했던 인플레이션 환경 도래와 기대에 뒤처져 움직이는 ‘비하인드 더 커브(behind the curve)’ 대응으로 인플레이션 위험이 확산된 상황이라고 진단했다. 그
금리인상 속도조절국, 한국처럼 가계부채 크고 변동금리 비중 높은 국가들 - NH證

2022-11-07

NH투자증권은 7일 "최근 금리인상 속도 조절에 나선 국가들의 공통점은 가계부채 규모가 크고 변동금리 비중이 높은 국가들"이라고 밝혔다. 강승원 연구원은 "지난주 캐나다와 호주에 이어 노르웨이도 시장 예상(50bp)과 달리 25bp 금리인상을 단행하며 속도 조절 국가 대열에 합류했다"며 이같이 밝혔다. 호주와 캐나다, 노르웨이의 모기지 중 변동금리 비중은 각각 88%, 51%, 95% 수준이라고 지적했다. 이에 더해 GDP 대비 가계부채 규모도 호주와 캐나다, 노르웨이는 각각 118%, 106%, 92.9%라고 밝혔다. 모기지 중 변동금리 비중이 10.4%에 불과하고 GDP 대비 가계부채 비중도 77%에 불과한 미국과 달리 해당 국가들은 금리인상의 속도 조절에
[코멘트] 美 10월 소비자물가...둔화 속도 및 최종금리 영향 등에 관심 - 국금센터

2022-11-07

○ 10월 미국 소비자물가(CPI)가 11/10일 공개되는데, 블룸버그에서는 연간 상승률이 7.9%를 나타내 전월(8.2%) 대비 소폭 하락하는 반면, 월간 상승률은 0.7%를 기록하여 전월(0.4%) 대비 상승할 것으로 예상 ○ 근원 CPI의 경우 연간 상승률과 월간 상승률이 각각 6.5%, 0.5%를 기록하여 모두 전월(6.6%, 0.6%) 대비 소폭 낮아질 것으로 추정. 다만 근원 CPI의 연간 상승률은 여전히 연준의 목표치(2.0%) 크게 상회 ○ 10월 CPI 상승률이 전반적으로 둔화된다면 이는 연준 내 비둘기파 인사들에게 긍정적인 뉴스(Bloomberg Economics). 다만 다른 한편에서는 둔화 속도가 느리고 인플레이션 수준이 여전히 매우 높기 때문에 최종금리가 5.0%
[채권-장전] 글로벌 달러 급락

2022-11-07

채권시장이 7일 글로벌 달러 급락, 외국인 매매 등을 보면서 등락을 이어갈 것으로 보인다. 관심을 모은 미국 고용지표가 예상보다 나은 신규고용 수치를 보였지만, 실업률은 전망보다 높게 나왔다. 임금 상승률은 일단 추가로 더 높아지는 데 한계를 보였다. 연준 내에서 12월 75bp 인상에 대해선 조심스러운 코멘트도 나왔다. 연준의 4회 연속 75bp 인상 뒤 12월엔 인상폭이 50bp 정도로 조절되지 않을까 하는 인식이 커져 미국채 시장에서 단중기 위주로 금리가 빠졌다. 특히 달러값 급락이 주목을 끌었다. 위험선호와 차익매물 속에 달러인덱스는 지난 금요일 하루만에 2% 가까이 급락하는 모습을 나타냈다. 전주 후반 뉴욕 지표와 연준 인사
KB기준 서울 아파트 한주간 0.30% 하락...16주 연속 하락하며 낙폭 확대

2022-11-04

KB기준 서울 아파트 가격이 낙폭을 더욱 확대했다. 4일 국민은행의 월요일(31일) 기준 주간 주택시장동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 한 주간 0.3% 속락한 것으로 나타났다. KB기준으로 서울 아파트값은 16주 연속 하락 중이다. 서울 아파트 주간 매매가격 흐름을 보면 -0.15%(10/3) → -0.12%(10/10) → -0.23%(10/17) → -0.21%(10/24) → -0.30%(10/31)를 기록 중이다. 서울 성북구(-0.60%), 성동구(-0.59%), 동대문구(-0.57%), 송파구(-0.51%) 등의 하락폭이 컸고 상승한 지역없이 대부분의 지역이 하락했다. 서울 전세가격은 0.41% 하락했다. 성북구(-1.13%), 양천구(-0.76%), 송파구(-0.71%), 마포구(-0.69%) 등 대부분의 지역이 하
[자료] 금감원 "올해 내 독일 헤리티지 펀드 관련 분쟁조정이 마무리되도록 최선"

2022-11-04

1 독일 헤리티지 펀드의 개요 및 분쟁현황 □신한투자증권 등 7개사①는 ’17.4.∼’18.12월중 독일 ‘기념물 보존 등재 부동산’을 주거용 건물 등으로 리모델링하는 사업②에 브릿지론③ 형태의 대출을 실행하는 일명 ‘헤리티지 펀드’를 판매 ①신한투자증권, NH투자증권, 하나은행, 우리은행, 현대차증권, SK증권, 하나증권 ②수도원, 병원, 우체국 등을 옛모습을 보존하면서 주거용 공간 등으로 만들고 이를 분양하여 수익을 창출하는 사업 ③사업 인허가 전에 부동산 매입자금 등의 자금을 융통하기 위한 대출 ◦총 4,885억원을 판매하였으며 해외 시행사의 사업중단 등으로 인해 ’19.6월부터 환매가
[자료] 금융위 "증권사 자신이 보증한 ABCP의 직접 매입 허용해 위험값 합리적 적용...증권사 시장안정 노력 지원"

2022-11-04

금융시장 현황 점검회의 개최- 美 FOMC 이후 국내 금융시장 동향과 향후 리스크 요인 및｢50조원+α 유동성 지원 조치｣의 추진현황 공유·논의 - □ ‘22.11.4일 금융위원회는 금융위원회 부위원장 주재로 금감원·금융협회·정책금융기관과 함께 금융시장 현황 점검회의 개최하여, ㅇ 미국 연준의 기준금리 75bp 인상 이후 국내 금융시장 동향, 향후 리스크 요인 및 ｢50조원+α 유동성 지원 조치｣ 추진현황을 공유·논의 하였습니다. ▪ (일시·장소) ‘22.11.4일(금) 09:30, 은행연합회 14F 중회의실 ▪ (참석자) 금융위(부위원장, 상임위원, 담당 국장 등), 금감원(부원장, 부원장보, 담당 국장 등), 협회(은행·금투협
23년 크레딧 채권 투자는 우량물 위주 접근..새로운 환경에서 높은 캐리 향유 기회 생길 것 - 신한證

2022-11-04

신한투자증권은 4일 "2023년의 크레딧 채권 투자 전략은 단연 Flight to Quality(안전자산선호)"라고 밝혔다. 김상훈 연구원은 '2023년 크레딧채권 전망 보고서'에서 "경기 침체가 우려되는 상황에서 AA급 이상의 우량물이 실적 둔화를 버티는 힘이 더 크다"면서 이같이 제안했다. 높은 신용도에도 높아진 캐리를 향유할 수 있는 기회가 될 수 있을 것으로 봤다.김 연구원은 "2022년은 고통스러운 한 해였다. 다른 단어가 떠오르지 않는다"면서 "그러나 2023년은 다르다. 새로운 환경에서 높은 캐리를 향유할 수 있는 좋은 기회가 주어질 것"이라고 확신했다. ■ 적정 크레딧 스프레드 산정의 어려움 김 연구원은 지금은 적정 스프레드 산정이 어
[단기자금] RP 시작금리 5bp 하락한 2.80%...국고 환수 있으나 은행 매수에 잉여 분위기 지속

2022-11-04

RP시장이 은행권 매수 영향으로 잉여 분위기를 이어갈 것으로 보인다. RP 시작금리는 5bp 하락한 2.80%, 증권콜 차입금리는 보합인 3.03%를 기록했다. 4일 지준 증가요인엔 재정 2.6조원이 있다. 반면 세입 0.4조원, 국고여유자금 환수 2.1조원은 감소요인이다. 당일지준이 7.7조원 가량 마이너스를 보이면서 적수 잉여규모는 43.8조원 내외로 커질 듯하다. 전날엔 재정 1.2조원, 한은RP매각 만기 18.0조원, 통안채 중도환매 1.49조원, 화폐 환수 0.2조원이 지준 증가요인으로, 세입 1.0조원, 한은RP매각 20.0조원, 통안채 발행 2.24조원, 국고여유자금 환수 1.4조원, 기타요인 1.0조원이 감소요인으로 작용했다. 자금시장의 한 관계자는 "전날 R
[코멘트] 금융위 "DB생명 조기상환권 행사 연기, 채권 유통시장 영향 없어"

2022-11-04

□ DB생명의 조기상환권 행사 연기와 관련하여 질의가 많아 설명드립니다. ①DB생명과 투자자 간 쌍방의 사전협의를 통해 조기상환권 행사 기일 자체를 연기(계약 변경)한 것으로서 조기상환권을 미이행한 것이 아닙니다. ②DB생명의 신종자본증권은 해외 발행이 아닌 국내 발행건으로서 해외 투자자와 관련이 없습니다. ③아울러, 동 신종자본증권 투자자는 소수이며 시장에 유통되는 물량이아니므로 채권 유통시장에 미치는 영향도 없습니다. □금융위‧금감원은 DB생명의 신종자본증권 조기상환권 행사 일정 등을인지하고 있었으며, 향후에도 시장상황을 지속 모니터링할 것입니다.
[발언요약] 추경호 "해운업황 둔화대비 최대1조 위기대응 펀드 조성..벤처투자 민간 모펀드 투자 법인 5% 세액공제"

2022-11-04

* 4일 추경호 부총리 비상경제장관회의 발언 ▲ 벤처투자, 민간 모펀드 투자 내국법인에 5% 세액공제- 대내외 경제 여건 악화로 벤처투자 위축..민간 풍부한 자금이 벤처시장 유입 유인해 투자 역동성 제고 노력 강화 - 벤처 투자 생태계 정부 의존 높아...민간 자본 유입 더욱 확대되도록 민간 벤처 모펀드 조성 기반 마련할 것 - 민간 모펀드에 투자하는 내국 법인에 투자 금액의 5% 세액공제..직전 3년 평균치 대비 증가분에 대해 3% 추가 공제 혜택 - 개인 투자자에게는 출자 금액의 10%에 대한 소득공제를 적용..개인이나 모펀드 운용사가 지분 처분하고 투자금 회수할 때는 양도소득세 비과세 - 투자 목표 비율 달성한 정부 모태 자펀드 운
[자료] 정부, 벤처투자 생태계 조성 위한 세제지원 방안

2022-11-04

벤처투자 생태계 조성을 위한 세제지원 방안 마련 □ 벤처시장의 역동성을 제고하고, 벤처투자 생태계에서 민간의 역할이 보다 강화될 수 있도록 세제 인센티브 방안을 마련하였음 ※ 「역동적 벤처투자 생태계 조성 방안」에 포함 ㅇ 출자-운용-회수 단계별로 민간 벤처모펀드* 조성 활성화를 지원 * 민간 출자금을 모집하여 창업·벤처기업 투자 목적의 개별 子펀드에 출자하는 민간형 재간접펀드(Fund of funds) ➊ (출자) 내국법인이 민간 벤처모펀드를 통하여 벤처기업 등에 투자 시 벤처기업 투자금액의 5%* + 증가분의 3%** 세액공제 * Max(실제 벤처기업 투자금액, 모펀드 출자금액의 60%) × 5% ** (해당연도 벤처기
英 길트채 시장, 연말·연초 시점 재정긴축 확인한 뒤 안정화 전개 - NH證

2022-11-04

NH투자증권은 4일 "영란은행이 시장의 기준금리 전망에 이의를 제기했음에도 선도금리 시장 변화는 제한적이었다"고 밝혔다. 박윤정 연구원은 "길트채 2년, 10년 금리는 각각 3.7bp, 12.2bp 상승한 3.095%, 3.521%를 나타냈다"면서 이같이 평가했다. 경기 침체 속 금리 인상을 감안하면 국채 장기 금리 하향 안정화가 전개돼야 하나 시장 흐름이 부자연스러웠다는 것이다. 박 연구원은 "길트채 채권시장은 긴축 부담을 더 크게 반영하고 있다. 결국 재정 긴축을 반영해 빠르면 12월, 늦어도 내년 2월 중으로 정책의 속도 조절이 확인된 후 길트채 채권시장의 안정화가 전개될 것"이라고 전망했다. 이번 정책회의에서 11월 17일 추계 재무 정책1에
영란은행 0.75%p 인상, 최종금리는 시장 예상을 하회할 가능성 - 국금센터

2022-11-04

○ 영란은행은 통화정책회의를 통해 정책금리를 0.75%p 높여 3.00%로 제시. 다수의 위원이 0.75%p 인상을 주장했지만 일부는 0.50%p 혹은 0.25%p 인상을 지지 ○ 4/4분기 인플레이션은 11% 부근에서 추이하여 40년래 최고치를 나타내고, 경제는 ’23년과 ’24년에 모두 마이너스 성장률을 기록할 것으로 추정. 높은 인플레이션 압력이 지속되면 좀 더 강한 정책 대응에 나설 수 있다고 발표 ○ 베일리 총재는 향후 금리에 대해 약속할 수 있는 것이 없으나, 최근 시장의 예상보다 낮은 수준에 있을 것이라고 발언. 시장에서는 통화정책회의 이전까지 최종금리 수준을 4.65%로 추정 ○ 부진한 경제 여건 등을 고려 시 이번 0.75%p 인상은 일회성
[채권-장전] 미국 5%와 한국 4%

2022-11-04

채권시장이 4일 글로벌 금리 상승 영향으로 약세 출발할 것으로 보인다. 전날 국내 금리가 매파적인 FOMC 영향으로 단기 위주의 급등세를 보인 가운데 다시금 글로벌 금리 상승 영향을 받으면서 출발할 것으로 보인다. 국채시장은 현재의 크레딧 크런치 상황, 그리고 한국 금리인상 가능폭 등도 감안하면서 외국인 선물 매매를 보며 등락을 이어갈 듯하다. 간밤엔 미국, 유로존, 영국 등의 금리가 더 올랐다. 고물가로 긴축에 대한 우려는 계속되고 있다. 특히 영국은 경기 침체를 감수하면서 예상대로 기준금리를 75bp 올렸다. ■ 美-유로존-영국 금리 일제히 상승미국채 금리는 단기 위주로 급등했다. 파월 의장이 매파적인 태도를 보인 뒤 내년
채권시장 일각 "일부 금융사 신종자본증권 콜 미행사 파장 과장하지 말아야"

2022-11-03

이달 초 흥국생명이 신종자본증권 콜 옵션을 행사하지 않기로 한 뒤 DB생명은 13일로 예정된 신종자본증권 행사일 자체를 변경한 것으로 전해지면서 우려가 이어졌다. 일부에선 '콜 옵션 미행사' 소식이 거듭 들리는 게 위기의 전조 아니냐는 주장을 하기도 한다. 크레딧 채권시장 심리가 워낙 안 좋은 데다 레고랜드 사태의 파장이 커 이런 일들이 투자자들의 걱정을 키우는 것은 당연하다. 하지만 채권시장 일각에선 이런 '위기론'를 터무니 없는 과장으로 치부하기도 한다. 한 베테랑 신용채 투자자는 "신종자본증권 콜 옵션 미행사 문제는 은행권과 보험사·캐피탈·카드사 등을 나눠서 봐야 한다"면서 "RBC 규제같은 게 있고 당국 승인
[보도자료] 삼성전자, 브랜드 가치 877억달러로 세계 5위

2022-11-03

삼성전자 브랜드가치 877억달러로 세계5위,2년 연속 두 자릿수 성장 □ 인터브랜드 '글로벌 100대 브랜드', 877억달러로 '글로벌 톱5' 수성 - 전년비 17% 성장으로 2년 연속 두 자릿수 성장 기록 - 'Top 10' 변동 심한 가운데 굳건한 5위 수성, 6위와의 격차 확대 □ 고객경험 강화를 위한 조직변화, '스마트싱스' 연결 경험 강화, 혁신 제품 리더십 지속, 미래 기술 선도, MZ 친화 노력, 등 높이 평가 삼성전자의 브랜드가치가 2년 연속 두 자릿수 성장을 기록하며, '글로벌 톱(Top) 5' 브랜드로서의 위상을 더욱 강화했다. 3일 글로벌 브랜드 컨설팅 전문업체 인터브랜드(Interbrand)가 발표한 '글로벌 100대 브랜드(Best Global Brand
[자료] 금융위 "보험사 유동자산 수요증가 이해하나 채권매도 가급적 자제하고 기관투자자로서 시장안정 역할 당부"

2022-11-03

금융시장 점검 등을 위한 보험업권 간담회 개최- 생명보험사 자금조달‧운용 동향 점검 - □’22.11.3일(목), 금융위원회(금융산업국장)와 금융감독원은 지난 10.28일 손보업계 간담회에 이어, 보험연구원에서 생명보험업계*와 만나 보험업계 현안을 공유하고 금융시장 현황에 대한 점검을 실시하였습니다. * 업계 참석자: 생보협회, 교보‧농협‧라이나‧삼성‧신한라이프‧한화생명 □오늘 회의에서는 최근 시장 불확실성이 확대된 가운데, 예‧적금 금리 상승에 따른 저축성보험 해약 증가 등으로 유동성 자산에 대한 수요가 급증하고 있어 보험회사들이 불가피하게 보유채권 등을 매각하는 상황에 대해 논의하였습니다.

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